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    智慧票據池

    招商銀行票據大管家智慧票據池產品(以下簡稱“票據池”)是招商銀行針對企業客戶票據、現金流動資產提供的一系列覆蓋票據信息管理、風險防控、資產委托收款、額度授信及其項下資產質押動態融資等的綜合服務。

    一、支持多品種資產入池動態管理,滿足靈活多樣的需求

    招商銀行票據池入池資產品種包括紙質和電子銀行承兌匯票、財務公司承兌電票、保證金、存單、商業承兌匯票。票據池授信項下可實現質押物及保證金、存單動態等額置換,實現混合動態管理,并支持票據期限錯配,便于企業合理安排收付結算周期。

    二、融資便利,延伸應用,全面盤活企業票據資產

    票據池額度申請方便,適用于多種融資業務,包括承兌開票、流貸、供應鏈、國內外貿易融資等。利用票據池質押將小銀行承兌票據轉變為招商銀行承兌票據,可提升票據流通性。同時,新開一手票流通更便捷、處理更高效,有利于保護企業商業敏感信息。

    三、額度管理,共用可控,實現集團內部票據資源優化配置

    集團企業可選擇“切蛋糕”、“搶蛋糕”或“限蛋糕”等額度管理方式建立集團票據池,實現全國范圍內成員企業的票據集中管理、額度共享,優化集團內部資源調配,提高集團資金使用效率,降低集團整體資金成本。集團企業接入方式也可選擇企業網銀,銀企直聯、CBS等,便于企業實現對票據池的個性化操作。

    四、信息管理、風險防控、資產增值等多方位綜合服務

    招商銀行依托票據池為企業提供的各類流動資產的信息化管理工具,包括查詢對賬、統計分析、報表等電子化功能,以及對接行外云端SAAS管理工具。根據企業委托,可針對流動資產種類,提供實物保管、審驗、查詢查復、風險管理、到期托收等各項服務。

    隨著市場需求、風險管理要求的快速發展變化,招商銀行也將不斷推動票據池產品的持續創新,支持企業客戶更定制化、深層次運用票據池產品,助力企業全面盤活票據資產。

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